上海市科普基金会货币资金管理制度

第一条  为加强上海市科普基金会（以下简称基金会）货币资金的管理和控制，保证基金会货币资金的安全，制定本办法。

第二条  财务人员必须严格按《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》、《票据法》等有关规定进行货币收付业务的管理和核算。

第三条  本办法所称货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金。

第四条  货币资金必须集中由财务部门统一管理，所有货币资金收支都必须纳入财务统一核算。

第五条 现金的管理

（一）财务部门必须定期查看现金、银行存款等货币资金余额是

否符合正常开展活动需要量；

（二）不得坐支、不得白条抵库；

（三）库存现金不得超出15天的日常需要。

（四）从开户银行提取现金，应写明现金用途，由财务部门负责人或授权人签字或盖章，经开户银行审核后，方可提取现金。

第六条 银行存款的管理

（一）银行账户的开立，必须符合中国人民银行《银行账户管理办法》以及财政部相关部门关于银行账户管理的规定，严格控制银行账户的设立数量。

（二）设专人管理银行账户，严格遵守银行结算纪律，不准出租、出借银行存款账户，不签发空头支票和远期支票，更不得套取银行信用。

（三）空白支票由出纳人员保管。签发支票必须凭审签手续齐全、审核无误的原始单据或请款单作为依据。严禁在空白支票上预先盖上印鉴。作废支票，要加盖“作废”戳记，并与存根一并保存。

本办法于2005年3月25日一届二次理事会通过，2011年2月24日二届一次理事会、2016年3月30日三届一次理事会确认、2021年11月14日四届三次理事会修订通过。